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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 058.00 | | 1 155 058.00 | 1 155 058.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 307 043.00 | 176 013.00 | | 307 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 364.00 | 181 030.00 | | 110 364.00 |
DL TOTAL (I) | 748 507.00 | 688 143.00 | | 748 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 597.00 | 79 626.00 | | 59 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 785.00 | 358 700.00 | | 270 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 160.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | 42 535.00 | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 551.00 | 483 021.00 | | 406 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 058.00 | 1 171 164.00 | | 1 155 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 16 756.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 250.00 | 325 666.00 | | 221 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 886.00 | 144 637.00 | | 110 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 364.00 | 181 030.00 | | 110 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 900.00 | 52 900.00 | 100 000.00 | 152 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 468.00 | 20 253.00 | 39 214.00 | 59 468.00 |
VI Groupe et associés | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 551.00 | 267 337.00 | 139 214.00 | 406 551.00 |