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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 276.00 | 407.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 186.00 | 39 843.00 | 59 342.00 | 99 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 996.00 | 368 763.00 | 209 234.00 | 577 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 745.00 | 96 313.00 | 60 432.00 | 156 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 009.00 | 506 195.00 | 354 814.00 | 861 009.00 |
BT Marchandises | 549 099.00 | | 549 099.00 | 549 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 907.00 | 650.00 | 43 257.00 | 43 907.00 |
BZ Autres créances | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CF Disponibilités | 197 354.00 | | 197 354.00 | 197 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 616.00 | 650.00 | 958 966.00 | 959 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 626.00 | 506 845.00 | 1 313 781.00 | 1 820 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 120.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 025.00 | 44 079.00 | | 71 025.00 |
DG Autres réserves | 274 967.00 | 167 180.00 | | 274 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 663.00 | 135 613.00 | | 71 663.00 |
DL TOTAL (I) | 549 654.00 | 477 992.00 | | 549 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 639.00 | 318 406.00 | | 216 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 684.00 | 244 299.00 | | 347 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 942.00 | 188 006.00 | | 192 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 38 012.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 127.00 | 788 723.00 | | 764 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 781.00 | 1 266 715.00 | | 1 313 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 579.00 | 572 861.00 | | 604 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 565.00 | | 55 444.00 | 805 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 483.00 | | 55 444.00 | 778 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 935.00 | 84 260.00 | | 421 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 173.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 832.00 | 84 087.00 | | 420 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 563.00 | 213 164.00 | 15 399.00 | 228 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |