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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 312.00 | 117 834.00 | 478.00 | 118 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 168.00 | 339 141.00 | 126 027.00 | 465 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 660.00 | 2 947 502.00 | 460 158.00 | 3 407 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 261.00 | 3 404 477.00 | 598 785.00 | 4 003 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 463.00 | 18 504.00 | 82 959.00 | 101 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 490.00 | 1 615.00 | 466 875.00 | 468 490.00 |
BZ Autres créances | 2 194 973.00 | | 2 194 973.00 | 2 194 973.00 |
CF Disponibilités | 474 671.00 | | 474 671.00 | 474 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 386.00 | 20 119.00 | 3 253 267.00 | 3 273 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 647.00 | 3 424 596.00 | 3 852 051.00 | 7 276 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 427.00 | 1 860 427.00 | | 1 860 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 117.00 | -1 138 441.00 | | -1 073 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 529.00 | 65 324.00 | | -402 529.00 |
DK Provisions réglementées | 371 898.00 | 423 531.00 | | 371 898.00 |
DL TOTAL (I) | 756 679.00 | 1 210 841.00 | | 756 679.00 |
DP Provisions pour risques | 30 527.00 | 81 067.00 | | 30 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 527.00 | 81 067.00 | | 30 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 122.00 | 126 330.00 | | 78 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 903.00 | 644 856.00 | | 871 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 170.00 | 1 539 519.00 | | 1 384 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 215.00 | 777 824.00 | | 691 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 025.00 | 9 656.00 | | 39 025.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 139 630.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 845.00 | 3 237 815.00 | | 3 064 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 051.00 | 4 529 723.00 | | 3 852 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 559.00 | | 659 559.00 | 659 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 9 468 348.00 | | 9 468 348.00 | 9 468 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129 323.00 | | 10 129 323.00 | 10 129 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 223 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | 36 600.00 | | 45 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 118.00 | 61 003.00 | | 62 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 018.00 | 97 603.00 | | 108 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 669.00 | 82 702.00 | | 93 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 793.00 | 5 549.00 | | 8 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 947.00 | 98 736.00 | | 112 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | -1 133.00 | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 993.00 | 12 094 760.00 | | 10 339 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 522.00 | 12 029 436.00 | | 10 742 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 529.00 | 65 324.00 | | -402 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 902.00 | | 56 329.00 | 4 360 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004.00 | 411 968.00 | 4 003 261.00 | 2 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 411 968.00 | 3 872 828.00 | 2 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 969.00 | | 54 829.00 | 4 231 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | 1 500.00 | 10 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 984.00 | 129 067.00 | 404 575.00 | 3 679 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 913.00 | 921.00 | | 116 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 071.00 | 128 146.00 | 404 575.00 | 3 563 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 531.00 | 10 485.00 | 62 118.00 | 423 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 067.00 | | 50 540.00 | 81 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 355.00 | 18 504.00 | 18 355.00 | 18 355.00 |
6T Sur comptes clients | 7 951.00 | 1 615.00 | 7 951.00 | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 306.00 | 20 119.00 | 26 306.00 | 26 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 904.00 | 30 604.00 | 138 964.00 | 530 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 119.00 | 76 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 485.00 | 62 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 409.00 | 391 409.00 | | 391 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 539.00 | 187 539.00 | | 187 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 464 395.00 | 464 395.00 | | 464 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 379 755.00 | 379 755.00 | | 379 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 542.00 | 1 158 542.00 | | 1 158 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 787.00 | 28 141.00 | 49 646.00 | 77 787.00 |
VI Groupe et associés | 871 903.00 | 871 903.00 | | 871 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VP Divers | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 941.00 | 509 941.00 | | 509 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 373.00 | 2 693 157.00 | 16 216.00 | 2 709 373.00 |
VW T.V.A. | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 845.00 | 3 015 199.00 | 49 646.00 | 3 064 845.00 |