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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186.00 | 109.00 | 77.00 | 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 414.00 | 62 009.00 | 20 405.00 | 82 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 717.00 | 66 521.00 | 21 196.00 | 87 717.00 |
BT Marchandises | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 353.00 | | 175 353.00 | 175 353.00 |
BZ Autres créances | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CF Disponibilités | 863 888.00 | | 863 888.00 | 863 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 169.00 | | 1 393 169.00 | 1 393 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 886.00 | 66 521.00 | 1 414 365.00 | 1 480 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DG Autres réserves | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
DL TOTAL (I) | 600 845.00 | | | 600 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 578.00 | | | 309 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
EA Autres dettes | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 521.00 | | | 813 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 365.00 | | | 1 414 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 749.00 | | | 519 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 306.00 | 5 216.00 | | 61 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 38.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 5 177.00 | | 56 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 566.00 | 344 566.00 | | 344 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 578.00 | 15 806.00 | 293 772.00 | 309 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 081.00 | 286 081.00 | | 286 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 796.00 | 286 081.00 | 715.00 | 286 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 243.00 | 519 471.00 | 293 772.00 | 813 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |