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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 372.00 | 45 554.00 | 819.00 | 46 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 361.00 | 84 272.00 | 71 088.00 | 155 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 143.00 | 129 826.00 | 82 317.00 | 212 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 833.00 | 63 759.00 | 3 671 074.00 | 3 734 833.00 |
BZ Autres créances | 395 816.00 | | 395 816.00 | 395 816.00 |
CF Disponibilités | 360 819.00 | | 360 819.00 | 360 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 557.00 | 63 759.00 | 4 478 798.00 | 4 542 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 686.00 | 193 585.00 | 4 566 101.00 | 4 759 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 500.00 | 302 186.00 | | 316 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 636.00 | 39 314.00 | | -13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 412 864.00 | 451 500.00 | | 412 864.00 |
DP Provisions pour risques | 54 986.00 | 4 854.00 | | 54 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 986.00 | 4 854.00 | | 54 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | 5 704.00 | | 6 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 618.00 | 161 598.00 | | 50 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 566.00 | 5 083 252.00 | | 2 327 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 653.00 | 429 555.00 | | 384 653.00 |
EA Autres dettes | 1 299 795.00 | 1 176 907.00 | | 1 299 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 099.00 | 18 358.00 | | 20 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 195.00 | 6 875 374.00 | | 4 089 195.00 |
ED (V) | 9 056.00 | 45 591.00 | | 9 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 101.00 | 7 377 319.00 | | 4 566 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 548.00 | 13 789 030.00 | 16 049 578.00 | 2 260 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 548.00 | 13 789 030.00 | 16 049 578.00 | 2 260 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 161 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 395.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 17 092.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 519.00 | 28 218.00 | | 24 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 519.00 | 68 944.00 | | 24 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 224.00 | -51 852.00 | | -20 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 35 053.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 214 630.00 | 16 933 936.00 | | 16 214 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 228 266.00 | 16 894 622.00 | | 16 228 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 636.00 | 39 314.00 | | -13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 700.00 | 34 931.00 | 3 807.00 | 98 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 468.00 | 3 086.00 | | 42 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | 31 845.00 | 3 807.00 | 56 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854.00 | 54 986.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | 44 335.00 | | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | 44 335.00 | | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 99 321.00 | 4 854.00 | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 566.00 | 2 327 566.00 | | 2 327 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 218.00 | 3 668 218.00 | | 3 668 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
VB T. V. A. | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
VC Groupe et associés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 201.00 | 1 299 201.00 | | 1 299 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 648.00 | 4 112 623.00 | 77 025.00 | 4 189 648.00 |
VW T.V.A. | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 077.00 | 4 036 077.00 | | 4 036 077.00 |