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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 145.00 | 36 120.00 | 91 025.00 | 127 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 114.00 | 515 307.00 | 913 806.00 | 1 429 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 527.00 | | 677 527.00 | 677 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 841.00 | | 514 841.00 | 514 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 131.00 | 623 930.00 | 4 197 200.00 | 4 821 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 669.00 | 435 540.00 | 1 807 129.00 | 2 242 669.00 |
BZ Autres créances | 2 880 080.00 | | 2 880 080.00 | 2 880 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 360.00 | 1 235.00 | 99 125.00 | 100 360.00 |
CF Disponibilités | 587 292.00 | | 587 292.00 | 587 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 128.00 | 436 775.00 | 5 551 352.00 | 5 988 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 259.00 | 1 060 705.00 | 9 748 553.00 | 10 809 259.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 720.00 | 1 764 720.00 | | 1 764 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 025.00 | 477 025.00 | | 477 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
DG Autres réserves | 1 177 287.00 | 1 177 287.00 | | 1 177 287.00 |
DH Report à nouveau | -359 709.00 | | | -359 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 239.00 | -359 709.00 | | -251 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 269 556.00 | 41 617.00 | | 1 269 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 612.00 | 3 162 913.00 | | 4 139 612.00 |
DP Provisions pour risques | 418 000.00 | 825 322.00 | | 418 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 000.00 | 825 322.00 | | 418 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 280.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 226.00 | 1 561 139.00 | | 609 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 219.00 | 2 424 994.00 | | 3 066 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 603.00 | 584 089.00 | | 565 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 150 925.00 | 115 893.00 | | 150 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 163.00 | 77 500.00 | | 295 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 941.00 | 5 263 898.00 | | 5 190 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 553.00 | 9 252 133.00 | | 9 748 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 306.00 | 4 702 758.00 | | 4 578 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 778 914.00 | | 4 778 914.00 | 4 778 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 914.00 | | 4 778 914.00 | 4 778 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 857 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 2 851.00 | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 322.00 | | | 407 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 368.00 | 2 851.00 | | 438 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 652.00 | | | 415 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 247.00 | 9 093.00 | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 899.00 | 9 093.00 | | 421 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469.00 | -6 242.00 | | 16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 808.00 | 7 775 955.00 | | 9 115 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 047.00 | 8 135 664.00 | | 9 367 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 239.00 | -359 709.00 | | -251 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 322.00 | | 407 322.00 | 825 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 322.00 | | 407 322.00 | 825 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 226.00 | | | 609 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 219.00 | 3 066 219.00 | | 3 066 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 879.00 | 209 879.00 | | 209 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 656.00 | 259 656.00 | | 259 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 163.00 | 295 163.00 | | 295 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 841.00 | | 514 841.00 | 514 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 142.00 | 1 585 142.00 | | 1 585 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 527.00 | 657 527.00 | | 657 527.00 |
VB T. V. A. | 2 866 476.00 | 2 866 476.00 | | 2 866 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 484.00 | 177 725.00 | 177 725.00 | 328 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 316.00 | 5 300 475.00 | 514 841.00 | 5 815 316.00 |
VW T.V.A. | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 533.00 | 4 578 307.00 | | 5 187 533.00 |