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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 503.00 | 483.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 418.00 | 12 878.00 | 1 540.00 | 14 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 315.00 | 59 539.00 | 36 776.00 | 96 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 299.00 | 75 920.00 | 51 380.00 | 127 299.00 |
BT Marchandises | 236 134.00 | | 236 134.00 | 236 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 849.00 | | 443 849.00 | 443 849.00 |
BZ Autres créances | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CF Disponibilités | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 960.00 | | 958 960.00 | 958 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 259.00 | 75 920.00 | 1 010 340.00 | 1 086 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 910.00 | 144 642.00 | | 201 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620.00 | 57 269.00 | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 243 530.00 | 212 910.00 | | 243 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 541.00 | 199 531.00 | | 214 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 721.00 | 3 494.00 | | 14 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 247.00 | 378 353.00 | | 491 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 64 200.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 11 062.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 810.00 | 656 640.00 | | 766 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 340.00 | 869 550.00 | | 1 010 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 766.00 | 646 146.00 | | 617 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 948.00 | 10 008.00 | | 33 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 319.00 | | 1 659 319.00 | 1 659 319.00 |
FG Production vendue services | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 849.00 | | 1 665 849.00 | 1 665 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 013.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | 3 613.00 | | 4 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 3 613.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 9 063.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 9 063.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 363.00 | -5 451.00 | | 6 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 4 726.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 497.00 | 1 813 375.00 | | 1 682 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 877.00 | 1 756 106.00 | | 1 651 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 620.00 | 57 269.00 | | 30 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 820.00 | 12 054.00 | | 14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 788.00 | | 13 866.00 | 113 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 127 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 110 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 337.00 | | 2 751.00 | 108 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 11 115.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 086.00 | 10 189.00 | 356.00 | 66 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 583.00 | 10 189.00 | 356.00 | 62 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 247.00 | 491 247.00 | | 491 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 443 849.00 | 443 849.00 | | 443 849.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VC Groupe et associés | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 592.00 | 31 548.00 | 149 043.00 | 180 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 518.00 | 682 518.00 | | 682 518.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 810.00 | 617 766.00 | 149 043.00 | 766 810.00 |