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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 090.00 | 178 447.00 | 110 643.00 | 289 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 960.00 | 256 971.00 | 102 990.00 | 359 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 920.00 | 436 030.00 | 218 890.00 | 654 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 029.00 | 11 103.00 | 2 125 926.00 | 2 137 029.00 |
BZ Autres créances | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CF Disponibilités | 335 879.00 | | 335 879.00 | 335 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 503.00 | 11 103.00 | 2 573 399.00 | 2 584 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 423.00 | 447 133.00 | 2 792 290.00 | 3 239 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 1 452 802.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 057.00 | 740 056.00 | | 626 057.00 |
DL TOTAL (I) | 736 116.00 | 2 302 859.00 | | 736 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 997.00 | 120 981.00 | | 136 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 439.00 | 1 069 415.00 | | 1 153 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 402.00 | 668 970.00 | | 558 402.00 |
EA Autres dettes | 207 336.00 | 89 495.00 | | 207 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 056 174.00 | 2 011 901.00 | | 2 056 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 290.00 | 4 314 760.00 | | 2 792 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 204.00 | 2 011 901.00 | | 1 998 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 533 351.00 | | 11 533 351.00 | 11 533 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533 351.00 | | 11 533 351.00 | 11 533 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 293.00 | 3 022.00 | | 16 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 186.00 | 15 503.00 | | 32 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 686.00 | 44 553.00 | | 38 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 041.00 | 44 553.00 | | 27 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 444.00 | 287 916.00 | | 211 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 152.00 | 9 041 230.00 | | 11 620 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 095.00 | 8 301 173.00 | | 10 994 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 057.00 | 740 056.00 | | 626 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 871.00 | | 125 445.00 | 551 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 396.00 | 654 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 396.00 | 649 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 001.00 | | 125 445.00 | 546 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 047.00 | 72 735.00 | 10 752.00 | 374 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 435.00 | 72 735.00 | 10 752.00 | 373 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | 574.00 | | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 530.00 | 574.00 | | 10 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 530.00 | 574.00 | | 10 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 439.00 | 1 153 439.00 | | 1 153 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 336.00 | 207 336.00 | | 207 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 029.00 | 2 137 029.00 | | 2 137 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 907.00 | 78 937.00 | 57 970.00 | 136 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 326.00 | 2 241 326.00 | | 2 241 326.00 |
VW T.V.A. | 413 386.00 | 413 386.00 | | 413 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 174.00 | 1 998 204.00 | 57 970.00 | 2 056 174.00 |