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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 112.00 | 390 112.00 | | 390 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 23 435.00 | 42 961.00 | 66 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 211.00 | | 374 211.00 | 374 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 829.00 | 1 659 969.00 | 853 859.00 | 2 513 829.00 |
BT Marchandises | 896 711.00 | | 896 711.00 | 896 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
BZ Autres créances | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
CF Disponibilités | 1 181 035.00 | | 1 181 035.00 | 1 181 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 546.00 | | 2 820 546.00 | 2 820 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 892.00 | 1 659 969.00 | 3 699 923.00 | 5 359 892.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 638 830.00 | 1 246 420.00 | 392 409.00 | 1 638 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 122.00 | 1 011 122.00 | | 1 011 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 624.00 | 704 674.00 | | 1 286 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 841.00 | 581 950.00 | | -1 390 841.00 |
DL TOTAL (I) | 909 495.00 | 2 300 336.00 | | 909 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 176.00 | 1 007 513.00 | | 1 918 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 064.00 | 6 064.00 | | 71 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 375.00 | 858 361.00 | | 519 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 770.00 | 218 369.00 | | 281 770.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 790 427.00 | 2 091 099.00 | | 2 790 427.00 |
ED (V) | | 19 346.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 923.00 | 4 410 783.00 | | 3 699 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 088.00 | 1 309 925.00 | | 1 308 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 261.00 | 859.00 | | 151 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 861.00 | | 921 110.00 | 1 956 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 476.00 | | 522 355.00 | 1 116 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 44 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 142.00 | 2 513 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 638 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 142.00 | 440 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 113.00 | | | 390 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 229.00 | | 391 521.00 | 412 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 044.00 | | 7 234.00 | 38 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 333.00 | 436 637.00 | | 1 223 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 061.00 | 427 360.00 | | 819 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 113.00 | | | 390 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 9 277.00 | | 14 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 375.00 | 519 375.00 | | 519 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
UX Autres créances clients | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VB T. V. A. | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 261.00 | 1 261.00 | 350 000.00 | 351 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 915.00 | 434 575.00 | 1 132 340.00 | 1 566 915.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 735.00 | | | 899 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 837.00 | 198 837.00 | | 198 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 078.00 | 787 078.00 | | 787 078.00 |
VW T.V.A. | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 428.00 | 1 308 088.00 | 1 482 340.00 | 2 790 428.00 |