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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 456 943.00 | 218 056.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 280.00 | -18.00 | 1 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 085.00 | | 750 085.00 | 750 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 889.00 | 458 223.00 | 4 776 665.00 | 5 234 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CF Disponibilités | 2 463 349.00 | | 2 463 349.00 | 2 463 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 130.00 | | 2 858 130.00 | 2 858 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 020.00 | 458 223.00 | 7 634 796.00 | 8 093 020.00 |
CU Autres participations | 3 808 542.00 | | 3 808 542.00 | 3 808 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
DG Autres réserves | 2 808 171.00 | 3 054 319.00 | | 2 808 171.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 041.00 | -46 147.00 | | 596 041.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 950.00 | 6 867 908.00 | | 7 263 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 12 744.00 | | 11 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 397.00 | 172 607.00 | | 34 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 846.00 | 510 628.00 | | 370 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 796.00 | 7 378 536.00 | | 7 634 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 846.00 | 510 628.00 | | 370 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 189.00 | 21 320.00 | | 225 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 279.00 | 16 169.00 | | 106 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 910.00 | 5 150.00 | | 118 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 358.00 | -106 368.00 | | -159 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 286.00 | 301 585.00 | | 877 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 244.00 | 347 733.00 | | 281 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 041.00 | -46 147.00 | | 596 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 210.00 | | 633 752.00 | 5 283 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 073.00 | 4 558 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 073.00 | 5 234 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306 948.00 | | 633 752.00 | 4 306 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 223.00 | -137 999.00 | | 596 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 996.00 | -138 053.00 | | 594 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 53.00 | | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 085.00 | | 750 085.00 | 750 085.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
VI Groupe et associés | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VP Divers | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 867.00 | 394 781.00 | 750 085.00 | 1 144 867.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 846.00 | 370 846.00 | | 370 846.00 |