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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 2 483.00 | 8 139.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 20 833.00 | 4 278.00 | 25 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 752.00 | 23 315.00 | 17 437.00 | 40 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 320.00 | | 663 320.00 | 663 320.00 |
BZ Autres créances | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CF Disponibilités | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 549.00 | | 943 549.00 | 943 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 301.00 | 23 315.00 | 960 986.00 | 984 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 694.00 | | | 665 694.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 174.00 | | | 827 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 986.00 | | | 960 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 841.00 | | 8 911.00 | 31 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | | 8 911.00 | 26 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089.00 | 4 226.00 | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 4 226.00 | | 19 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 857.00 | 300 857.00 | | 300 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 663 320.00 | 663 320.00 | | 663 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 008.00 | 4 132.00 | 35 876.00 | 40 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 375.00 | 751 355.00 | 5 020.00 | 756 375.00 |
VW T.V.A. | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 174.00 | 791 297.00 | 35 876.00 | 827 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
ST Autres comptes | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854 306.00 | | | 1 854 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 129.00 | | | 997 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 739.00 | | | 541 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 231 653.00 | | | 2 231 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |