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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 267.00 | 35 592.00 | 12 675.00 | 48 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 37 384.00 | 26 808.00 | 64 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 180.00 | 75 556.00 | 39 623.00 | 115 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
BZ Autres créances | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CF Disponibilités | 171 197.00 | | 171 197.00 | 171 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 684.00 | | 427 684.00 | 427 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 864.00 | 75 556.00 | 467 307.00 | 542 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 409.00 | 75 648.00 | | 118 409.00 |
DH Report à nouveau | | 24 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 606.00 | 18 041.00 | | 26 606.00 |
DL TOTAL (I) | 148 315.00 | 121 710.00 | | 148 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 583.00 | 75 554.00 | | 62 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 533.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 259.00 | 63 133.00 | | 78 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | 53 613.00 | | 110 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | 61 851.00 | | 64 481.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 992.00 | 257 684.00 | | 318 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 307.00 | 379 393.00 | | 467 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 113.00 | 11 443.00 | | 64 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 259.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 793.00 | 11 184.00 | | 61 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 583.00 | 18 244.00 | 44 339.00 | 62 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 734.00 | 225 594.00 | 140.00 | 225 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 733.00 | 196 394.00 | 44 339.00 | 240 733.00 |