| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 790.00 | 50 759.00 | 35 031.00 | 85 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 561.00 | 24 511.00 | 97 051.00 | 121 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 352.00 | 75 270.00 | 147 082.00 | 222 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 452.00 | 10 708.00 | 237 744.00 | 248 452.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 638.00 | 10 708.00 | 528 931.00 | 539 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 990.00 | 85 978.00 | 676 012.00 | 761 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 600.00 | 103 412.00 | | 74 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 121.00 | 91 616.00 | | 82 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 218 601.00 | 196 128.00 | | 218 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83.00 | 19.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 468.00 | 119 546.00 | | 165 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 16 770.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 403.00 | 59 566.00 | | 131 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 302.00 | 108 510.00 | | 109 302.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 509.00 | 43 504.00 | | 35 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 411.00 | 347 914.00 | | 457 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 012.00 | 544 041.00 | | 676 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 722.00 | 262 007.00 | | 311 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 017.00 | | 130 258.00 | 252 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 923.00 | 222 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 923.00 | 207 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 017.00 | | 130 258.00 | 237 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 343.00 | 33 910.00 | 141 983.00 | 183 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 343.00 | 33 910.00 | 141 983.00 | 183 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 468.00 | 19 779.00 | 145 689.00 | 165 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 620.00 | 259 912.00 | 25 708.00 | 285 620.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 411.00 | 311 722.00 | 145 689.00 | 457 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 7 065.00 | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 540.00 | 6 755.00 | | 14 540.00 |
ST Autres comptes | 129 405.00 | 113 029.00 | | 129 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 991.00 | 35 846.00 | | 34 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 44 550.00 | | |
YT Sous‐traitance | 185 672.00 | 193 800.00 | | 185 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 514.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | 7 579.00 | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 462.00 | 47 270.00 | | 67 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 408.00 | 60 381.00 | | 74 408.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 604.00 | 349 430.00 | | 392 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |