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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 585.00 | 249 597.00 | 132 988.00 | 382 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 384.00 | 233 403.00 | 322 981.00 | 556 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 710.00 | 483 361.00 | 2 587 349.00 | 3 070 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091 893.00 | 918 319.00 | 20 173 574.00 | 21 091 893.00 |
BZ Autres créances | 34 634 588.00 | | 34 634 588.00 | 34 634 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 763 887.00 | 918 319.00 | 54 845 568.00 | 55 763 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 834 597.00 | 1 401 680.00 | 57 432 917.00 | 58 834 597.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 667 110.00 | 6 667 110.00 | | 6 667 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 377 085.00 | | | -4 377 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 999.00 | -4 377 085.00 | | -1 654 999.00 |
DL TOTAL (I) | 695 026.00 | 2 350 025.00 | | 695 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 744.00 | 4 271 982.00 | | 3 113 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 439.00 | 839 981.00 | | 393 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977 636.00 | 44 586 562.00 | | 33 977 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531 589.00 | 8 286 677.00 | | 9 531 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 081.00 | 1 175.00 | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 9 710 402.00 | 6 535 888.00 | | 9 710 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 737 891.00 | 64 642 107.00 | | 56 737 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 432 917.00 | 67 141 763.00 | | 57 432 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 321 629.00 | 9 516 898.00 | 101 838 527.00 | 92 321 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 321 629.00 | 9 516 898.00 | 101 838 527.00 | 92 321 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 383 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 845 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -94 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 007 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 875 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 279.00 | 179 138.00 | | 70 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 279.00 | 179 138.00 | | 70 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 279.00 | -48 732.00 | | -70 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 590 619.00 | 107 550 041.00 | | 102 590 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 245 618.00 | 111 927 126.00 | | 104 245 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 999.00 | -4 377 085.00 | | -1 654 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 382.00 | | 12 327.00 | 3 058 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 205.00 | | 11 997.00 | 936 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 330.00 | 2 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 718.00 | 116 643.00 | | 366 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 358.00 | 116 642.00 | | 366 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
6T Sur comptes clients | 913 153.00 | 163 538.00 | 158 372.00 | 913 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 153.00 | 163 538.00 | 158 372.00 | 913 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 785.00 | 163 538.00 | 308 004.00 | 1 062 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 538.00 | 308 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977 636.00 | 33 977 636.00 | | 33 977 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 255.00 | 1 422 255.00 | | 1 422 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 389.00 | 713 389.00 | | 713 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710 020.00 | 9 710 020.00 | | 9 710 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 995 915.00 | 20 995 915.00 | | 20 995 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
VB T. V. A. | 7 688 787.00 | 7 688 787.00 | | 7 688 787.00 |
VC Groupe et associés | 14 058 923.00 | 14 058 923.00 | | 14 058 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 744.00 | 3 113 744.00 | | 3 113 744.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 113 744.00 | | | 3 113 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 547 572.00 | | | 3 547 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 733.00 | 275 733.00 | | 275 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556 356.00 | 12 556 356.00 | | 12 556 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 755 342.00 | 55 755 342.00 | | 55 755 342.00 |
VW T.V.A. | 7 120 213.00 | 7 120 213.00 | | 7 120 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 344 451.00 | 56 344 451.00 | | 56 344 451.00 |