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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | 957.00 | 3 220.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 408.00 | 957.00 | 314 452.00 | 315 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 814.00 | 454.00 | 219 359.00 | 219 814.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 250 753.00 | | 250 753.00 | 250 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 520.00 | 454.00 | 481 066.00 | 481 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 929.00 | 1 411.00 | 795 518.00 | 796 929.00 |
CU Autres participations | 311 022.00 | | 311 022.00 | 311 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | 1 160.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 777.00 | 108 616.00 | | 324 777.00 |
DL TOTAL (I) | 328 203.00 | 111 426.00 | | 328 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 137.00 | 8 774.00 | | 239 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 892.00 | 58 160.00 | | 73 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 286.00 | 71 260.00 | | 154 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 315.00 | 138 231.00 | | 467 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 518.00 | 249 657.00 | | 795 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 137.00 | 35 611.00 | 144 314.00 | 239 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 315.00 | 263 789.00 | 144 314.00 | 467 315.00 |