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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 5 674.00 | 207.00 | 5 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 023.00 | 36 070.00 | 11 952.00 | 48 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 935.00 | 42 178.00 | 22 757.00 | 64 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 062.00 | 87 374.00 | 124 687.00 | 212 062.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 775.00 | 171 796.00 | 665 979.00 | 837 775.00 |
BZ Autres créances | 201 494.00 | 33 194.00 | 168 300.00 | 201 494.00 |
CF Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 922.00 | 204 990.00 | 901 931.00 | 1 106 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 984.00 | 292 365.00 | 1 026 619.00 | 1 318 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
CU Autres participations | 15 950.00 | 3 450.00 | 12 500.00 | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 476 095.00 | 476 095.00 | | 476 095.00 |
DH Report à nouveau | -447 694.00 | -105 222.00 | | -447 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 030.00 | -342 471.00 | | -111 030.00 |
DL TOTAL (I) | -74 929.00 | 36 101.00 | | -74 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 452.00 | 200 264.00 | | 200 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 159.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 119 237.00 | | 168 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 668.00 | 395 057.00 | | 507 668.00 |
EA Autres dettes | 223 410.00 | 109 897.00 | | 223 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 548.00 | 825 616.00 | | 1 101 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 619.00 | 863 717.00 | | 1 026 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 548.00 | 625 616.00 | | 1 101 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 264.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 710.00 | | 125 721.00 | 221 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 369.00 | 93 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 369.00 | 212 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 698.00 | | 2 261.00 | 110 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 129.00 | | 123 460.00 | 105 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 343.00 | 21 580.00 | | 62 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 426.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | 21 153.00 | | 57 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 186 688.00 | | 14 892.00 | 186 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 194.00 | | 3 000.00 | 36 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 332.00 | | 17 892.00 | 226 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 332.00 | | 19 892.00 | 228 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 927.00 | 248 927.00 | | 248 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 410.00 | 223 410.00 | | 223 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UX Autres créances clients | 652 779.00 | 652 779.00 | | 652 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
VB T. V. A. | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 103.00 | 1 154 103.00 | | 1 154 103.00 |
VW T.V.A. | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 548.00 | 1 101 548.00 | | 1 101 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |