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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 200.00 | 443 146.00 | 609 054.00 | 1 052 200.00 |
BF Prêts | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 917.00 | 443 146.00 | 678 771.00 | 1 121 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 800.00 | | 1 149 800.00 | 1 149 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 717.00 | 443 146.00 | 1 828 571.00 | 2 271 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 959.00 | | | -1 186 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DL TOTAL (I) | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 993.00 | | | 1 140 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
EA Autres dettes | 390 204.00 | | | 390 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 476.00 | | | 1 753 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 571.00 | | | 1 828 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 476.00 | | | 1 753 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 222.00 | | 1 406 222.00 | 1 406 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 222.00 | | 1 406 222.00 | 1 406 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 724.00 | 397.00 | | 63 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 689.00 | | | 1 502 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 735.00 | | | 1 441 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 434.00 | | 1 216.00 | 1 056 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 984.00 | | 1 216.00 | 1 050 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 763.00 | 119 384.00 | | 323 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 763.00 | 119 384.00 | | 323 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 204.00 | 390 204.00 | | 390 204.00 |
UP Prêts | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VC Groupe et associés | 923 183.00 | 923 183.00 | | 923 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 924.00 | 173 214.00 | 798 265.00 | 1 133 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 295.00 | 1 126 578.00 | 69 717.00 | 1 196 295.00 |
VW T.V.A. | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 476.00 | 792 766.00 | 798 265.00 | 1 753 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
ST Autres comptes | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 125.00 | | | 368 125.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 394.00 | | | 752 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |