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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 185.00 | 315 000.00 | 2 381 185.00 | 2 696 185.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 828.00 | 315 000.00 | 2 396 828.00 | 2 711 828.00 |
CU Autres participations | 2 695 955.00 | 315 000.00 | 2 380 955.00 | 2 695 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 000.00 | | | 1 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DG Autres réserves | 435 174.00 | | | 435 174.00 |
DH Report à nouveau | -61 334.00 | | | -61 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 914.00 | | | 1 964 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 665.00 | | | 339 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 914.00 | | | 431 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 828.00 | | | 2 396 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 213.00 | | | 246 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 985.00 | | | 2 787 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 985.00 | | | 2 787 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 665.00 | 153 964.00 | 185 701.00 | 339 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 914.00 | 246 214.00 | 185 701.00 | 431 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
ST Autres comptes | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |