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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 411.00 | 34 490.00 | 7 920.00 | 42 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 956.00 | 20 095.00 | 34 860.00 | 54 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 270.00 | 54 586.00 | 55 683.00 | 110 270.00 |
BT Marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 625 005.00 | | 625 005.00 | 625 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 740.00 | | 793 740.00 | 793 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 010.00 | 54 586.00 | 849 423.00 | 904 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 601 623.00 | 414 777.00 | | 601 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 882.00 | 186 845.00 | | 90 882.00 |
DL TOTAL (I) | 700 756.00 | 609 873.00 | | 700 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 3 060.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 40 780.00 | | 51 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 303.00 | 68 659.00 | | 77 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 667.00 | 112 500.00 | | 148 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 423.00 | 722 373.00 | | 849 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 9 288.00 | 14 352.00 | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 9 288.00 | 14 352.00 | 59 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VP Divers | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |