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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 319.00 | 1 029.00 | 1 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 809.00 | 273 319.00 | 59 490.00 | 332 809.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 962.00 | 273 319.00 | 278 643.00 | 551 962.00 |
CU Autres participations | 331 365.00 | 273 000.00 | 58 365.00 | 331 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 021.00 | 121 361.00 | | 144 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 979.00 | 22 660.00 | | -227 979.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 13.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 123 639.00 | 351 534.00 | | 123 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 557.00 | 51 872.00 | | 56 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 28 811.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 246.00 | 70 878.00 | | 69 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 004.00 | 151 574.00 | | 155 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 643.00 | 503 108.00 | | 278 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 004.00 | 151 574.00 | | 136 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 800.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 13.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -13.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 3 999.00 | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 741.00 | 57 671.00 | | 81 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 720.00 | 35 011.00 | | 309 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 979.00 | 22 660.00 | | -227 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 327.00 | 25.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 327.00 | 25.00 | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 93.00 | 8.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 93.00 | 8.00 | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |