| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 446.00 | | 1 148 446.00 | 1 148 446.00 |
BZ Autres créances | 262 064.00 | | 262 064.00 | 262 064.00 |
CF Disponibilités | 344 412.00 | | 344 412.00 | 344 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 296.00 | | 1 758 296.00 | 1 758 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 302.00 | | 1 780 302.00 | 1 780 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 511.00 | 74 448.00 | | 559 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 464.00 | 485 063.00 | | 191 464.00 |
DL TOTAL (I) | 805 975.00 | 614 511.00 | | 805 975.00 |
DP Provisions pour risques | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 459.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 435.00 | 371 536.00 | | 246 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 823.00 | 774 975.00 | | 586 823.00 |
EA Autres dettes | 132 342.00 | 116 235.00 | | 132 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 050.00 | 1 273 178.00 | | 966 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 302.00 | 1 887 689.00 | | 1 780 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 208 684.00 | | 5 208 684.00 | 5 208 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 684.00 | | 5 208 684.00 | 5 208 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 455.00 | 181 570.00 | | 74 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 761.00 | 6 009 462.00 | | 5 212 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 297.00 | 5 524 399.00 | | 5 021 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 464.00 | 485 063.00 | | 191 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711.00 | | 8 295.00 | 13 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | 8 295.00 | 13 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 123.00 | 183 123.00 | | 183 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
UP Prêts | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 446.00 | 1 148 446.00 | | 1 148 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VP Divers | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 890.00 | 1 413 884.00 | 22 006.00 | 1 435 890.00 |
VW T.V.A. | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 050.00 | 966 050.00 | | 966 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |