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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | 7 333.00 | 1 467.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
CF Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 914.00 | 7 333.00 | 174 581.00 | 181 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 914.00 | 7 333.00 | 174 581.00 | 181 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 948.00 | 105 745.00 | | 112 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | 7 203.00 | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 113 051.00 | 114 048.00 | | 113 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 39 421.00 | | 41 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 4 036.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 530.00 | 62 218.00 | | 61 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 581.00 | 176 266.00 | | 174 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 346.00 | | -5 346.00 | -5 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 346.00 | | -5 346.00 | -5 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292.00 | 249 348.00 | | 7 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | 242 145.00 | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | 7 203.00 | | -997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 134.00 | 1 833.00 | 9 634.00 | 15 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | 1 833.00 | 9 634.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | 1 833.00 | 9 634.00 | 15 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 9 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |