| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 56 033.00 | 2 850.00 | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 542.00 | 3 955.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 929.00 | 58 165.00 | 158 764.00 | 216 929.00 |
BT Marchandises | 173 841.00 | | 173 841.00 | 173 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CF Disponibilités | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 413.00 | | 345 413.00 | 345 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 342.00 | 58 165.00 | 504 177.00 | 562 342.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286.00 | | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
DL TOTAL (I) | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 945.00 | | | 262 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 177.00 | | | 504 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 127.00 | | | 246 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 377.00 | | 4 553.00 | 212 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 621.00 | | 3 853.00 | 56 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 700.00 | 6 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 1 706.00 | | 55 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | 1 706.00 | | 55 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538.00 | 4.00 | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 4.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 4.00 | | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 868.00 | 18 051.00 | 16 818.00 | 34 868.00 |
VI Groupe et associés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 137.00 | 40 641.00 | 4 496.00 | 45 137.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 945.00 | 246 127.00 | 16 818.00 | 262 945.00 |