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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 615.00 | 30 850.00 | 2 765.00 | 33 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334.00 | 848.00 | 4 487.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 949.00 | 31 697.00 | 242 252.00 | 273 949.00 |
BT Marchandises | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 525.00 | 31 697.00 | 294 828.00 | 326 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 965.00 | 100 089.00 | | 129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 29 876.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 170 864.00 | 140 965.00 | | 170 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 023.00 | 125 620.00 | | 87 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 593.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 11 554.00 | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288.00 | 19 191.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 2 180.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 965.00 | 159 138.00 | | 123 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 828.00 | 300 103.00 | | 294 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 488.00 | 72 237.00 | | 76 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 009.00 | | 484 009.00 | 484 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 009.00 | | 484 009.00 | 484 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 928.00 | 59 282.00 | | 55 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 328.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 668.00 | 480 815.00 | | 487 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 770.00 | 450 939.00 | | 457 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 898.00 | 29 876.00 | | 29 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 643.00 | | 1 306.00 | 272 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | | 1 306.00 | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 7 457.00 | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | 7 457.00 | | 24 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 023.00 | 39 547.00 | 47 476.00 | 87 023.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 965.00 | 76 488.00 | 47 476.00 | 123 965.00 |