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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 618.00 | 1 627.00 | 992.00 | 2 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 1 518.00 | 4 756.00 | 6 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 215.00 | 3 145.00 | 7 070.00 | 10 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | 4 882.00 | 2 394.00 | 7 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 4 882.00 | 10 467.00 | 15 349.00 |
110 Total général Actif | 25 564.00 | 8 027.00 | 17 537.00 | 25 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 679.00 | 7 358.00 | | 3 679.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 741.00 | 89 350.00 | | 109 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 192.00 | 32 673.00 | | 51 192.00 |
224 Production immobilisée | | 2 970.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 111.00 | 132 450.00 | | 166 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | 5 005.00 | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -2 600.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 551.00 | 74 110.00 | | 83 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 885.00 | 35 815.00 | | 39 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 949.00 | 33 529.00 | | 56 949.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | 622.00 | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 1 437.00 | | 1 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 111.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 043.00 | 148 030.00 | | 194 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 932.00 | -15 580.00 | | -27 932.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 812.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 753.00 | -15 853.00 | | -28 753.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 882.00 | | | 4 882.00 |