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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 798.00 | 552.00 | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967 754.00 | 798.00 | 12 966 956.00 | 12 967 754.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 502 130.00 | | 502 130.00 | 502 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 130.00 | | 502 130.00 | 502 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 884.00 | 798.00 | 13 469 086.00 | 13 469 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CU Autres participations | 12 965 509.00 | | 12 965 509.00 | 12 965 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 004 100.00 | 10 004 100.00 | | 10 004 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 161.00 | 72 111.00 | | 77 161.00 |
DG Autres réserves | 1 466 037.00 | 1 370 097.00 | | 1 466 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 801.00 | 100 990.00 | | 145 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 693 099.00 | 11 547 298.00 | | 11 693 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 526.00 | 49 096.00 | | 81 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 854.00 | 1 722 854.00 | | 1 690 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 4 634.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 987.00 | 1 776 584.00 | | 1 775 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 086.00 | 13 323 882.00 | | 13 469 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 290.00 | 1 776 584.00 | | 1 719 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 824.00 | 108 962.00 | | 462 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 023.00 | 7 972.00 | | 317 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 801.00 | 100 990.00 | | 145 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 068.00 | | 150 748.00 | 13 317 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 063.00 | 12 966 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 063.00 | 12 967 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 700.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316 418.00 | | 150 048.00 | 13 316 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 428.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 428.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 526.00 | 24 828.00 | 56 698.00 | 81 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 854.00 | 1 690 854.00 | | 1 690 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 987.00 | 1 719 290.00 | 56 698.00 | 1 775 987.00 |