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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 644.00 | 69 796.00 | 44 848.00 | 114 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 268.00 | 48 901.00 | 90 367.00 | 139 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 772.00 | 118 696.00 | 147 076.00 | 265 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
BP En cours de production de services | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 062.00 | 49 863.00 | 540 198.00 | 590 062.00 |
BZ Autres créances | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 760.00 | 49 863.00 | 834 897.00 | 884 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 532.00 | 168 560.00 | 981 972.00 | 1 150 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
DH Report à nouveau | 73 014.00 | 33 120.00 | | 73 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 631.00 | 69 885.00 | | -58 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 234.00 | 2 526.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 270 454.00 | 352 377.00 | | 270 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 094.00 | 401 639.00 | | 367 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933.00 | 42 080.00 | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 192 352.00 | | 156 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 178.00 | 91 311.00 | | 114 178.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 519.00 | 727 382.00 | | 711 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 972.00 | 1 079 759.00 | | 981 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 182.00 | 427 699.00 | | 418 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 993.00 | | 115 075.00 | 209 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 296.00 | 265 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 296.00 | 253 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 583.00 | | 113 625.00 | 199 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 1 450.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 122.00 | 39 542.00 | 10 967.00 | 90 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 122.00 | 39 542.00 | 10 967.00 | 90 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 863.00 | | 2 000.00 | 51 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | 4 060.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 823.00 | | 6 960.00 | 56 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 823.00 | | 6 960.00 | 56 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 531 026.00 | 531 026.00 | | 531 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VB T. V. A. | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 094.00 | 73 757.00 | 293 337.00 | 367 094.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 511.00 | 733 511.00 | | 733 511.00 |
VW T.V.A. | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 519.00 | 418 182.00 | 293 337.00 | 711 519.00 |