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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
AP Constructions | 2 334.00 | 2 340.00 | -6.00 | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 862.00 | 25 670.00 | 3 192.00 | 28 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 680.00 | 44 679.00 | 45 000.00 | 89 680.00 |
BT Marchandises | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | 6 388.00 | 12 264.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 937.00 | 6 388.00 | 42 550.00 | 48 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 617.00 | 51 067.00 | 87 551.00 | 138 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310.00 | 250.00 | | -4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 12 190.00 | 16 751.00 | | 12 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 27 003.00 | | 13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 013.00 | 42 104.00 | | 41 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 320.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 15 187.00 | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 9 739.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 361.00 | 94 354.00 | | 75 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 551.00 | 111 105.00 | | 87 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
FG Production vendue services | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 199.00 | | 202 199.00 | 202 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 2 083.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -5 417.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 305.00 | 207 358.00 | | 204 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 615.00 | 207 108.00 | | 208 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 310.00 | 250.00 | | -4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 505.00 | 1 524.00 | 350.00 | 43 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 1 524.00 | 350.00 | 42 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 5 302.00 | 848.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 5 302.00 | 848.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 5 302.00 | 848.00 | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 390.00 | 11 415.00 | 1 975.00 | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 613.00 | 24 587.00 | 26.00 | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 561.00 | 71 586.00 | 1 975.00 | 73 561.00 |