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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 269.00 | 665.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 935.00 | 269.00 | 1 985 665.00 | 1 985 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 556.00 | | 193 556.00 | 193 556.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 298 657.00 | | 298 657.00 | 298 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 997.00 | | 504 997.00 | 504 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 932.00 | 269.00 | 2 490 662.00 | 2 490 932.00 |
CU Autres participations | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 676.00 | 56 697.00 | | 70 676.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | 1.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 558.00 | 279 571.00 | | 309 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 826.00 | 2 316 269.00 | | 2 360 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 20 253.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 6 812.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 090.00 | 47 140.00 | | 121 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 836.00 | 74 205.00 | | 129 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 662.00 | 2 390 474.00 | | 2 490 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 836.00 | 74 205.00 | | 129 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 297.00 | | 799 297.00 | 799 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 297.00 | | 799 297.00 | 799 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 26 571.00 | | 27 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 867.00 | 998 640.00 | | 1 063 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 309.00 | 719 069.00 | | 754 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 558.00 | 279 571.00 | | 309 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 000.00 | | 935.00 | 1 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VW T.V.A. | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |