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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 556.00 | 90 830.00 | 21 726.00 | 112 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 874.00 | 156 849.00 | 31 025.00 | 187 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 585.00 | 250 608.00 | 552 976.00 | 803 585.00 |
BT Marchandises | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 810.00 | | 157 810.00 | 157 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 395.00 | 250 608.00 | 710 787.00 | 961 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 878.00 | 140 481.00 | | 149 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 9 397.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 202 435.00 | 160 878.00 | | 202 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 674.00 | 226 262.00 | | 158 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 788.00 | 255 074.00 | | 243 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 850.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 17 279.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 122.00 | 58 926.00 | | 69 122.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 352.00 | 558 583.00 | | 508 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 787.00 | 719 461.00 | | 710 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 073.00 | | 11 878.00 | 843 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 366.00 | 803 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 366.00 | 300 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 929.00 | | | 502 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 919.00 | | 11 878.00 | 339 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 263.00 | 13 711.00 | 51 366.00 | 288 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 334.00 | 13 711.00 | 51 366.00 | 285 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 819.00 | 248 819.00 | | 248 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 674.00 | 34 067.00 | 93 361.00 | 158 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 452.00 | 382 845.00 | 93 361.00 | 507 452.00 |