| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 10 446.00 | 1 891.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 055.00 | 21 664.00 | 24 391.00 | 46 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 929.00 | 21 664.00 | 60 266.00 | 81 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | 3 898.00 | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 888.00 | -4 390.00 | | -10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 50 954.00 | 61 842.00 | | 50 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | 12 308.00 | | 8 916.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 312.00 | 13 580.00 | | 9 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 266.00 | 75 422.00 | | 60 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -195.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 348.00 | 102 216.00 | | 86 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 236.00 | 106 606.00 | | 97 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 888.00 | -4 390.00 | | -10 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 1 453.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 1 453.00 | | 20 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |