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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 515.00 | | 311 515.00 | 311 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | 400.00 | 1 248.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
084 Disponibilités | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 895.00 | 400.00 | 96 495.00 | 96 895.00 |
110 Total général Actif | 408 410.00 | 400.00 | 408 010.00 | 408 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
242 Autres charges externes. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
252 Charges sociales | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
280 Produits financiers | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 512.00 | | | 317 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |