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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 008.00 | 32 466.00 | 4 542.00 | 37 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 270.00 | 197 932.00 | 21 339.00 | 219 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 778.00 | 230 398.00 | 36 380.00 | 266 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 855.00 | | 764 855.00 | 764 855.00 |
BZ Autres créances | 307 346.00 | | 307 346.00 | 307 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 578.00 | | 1 149 578.00 | 1 149 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 356.00 | 230 398.00 | 1 185 958.00 | 1 416 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
DL TOTAL (I) | 362 686.00 | | | 362 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
EA Autres dettes | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 922.00 | | | 497 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 958.00 | | | 1 185 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 922.00 | | | 497 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 600.00 | | 2 050 600.00 | 2 050 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 600.00 | | 2 050 600.00 | 2 050 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 927.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 463.00 | | | 2 054 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 226.00 | | | 1 990 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 625.00 | | 15 153.00 | 251 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 998.00 | | 14 280.00 | 241 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 873.00 | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 471.00 | 31 927.00 | | 198 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 471.00 | 31 927.00 | | 198 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 764 855.00 | 764 855.00 | | 764 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VB T. V. A. | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 701.00 | 1 072 201.00 | 10 500.00 | 1 082 701.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 316.00 | 488 316.00 | | 488 316.00 |