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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 726.00 | 61 252.00 | 51 474.00 | 112 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 694.00 | 63 919.00 | 52 774.00 | 116 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
072 Créances – Autres | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
084 Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
110 Total général Actif | 153 796.00 | 63 919.00 | 89 877.00 | 153 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 870.00 | 232 771.00 | | 258 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 119.00 | 267.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 989.00 | 235 038.00 | | 258 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 513.00 | 65 938.00 | | 73 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 904.00 | 1 757.00 | | -4 904.00 |
242 Autres charges externes. | 73 079.00 | 52 912.00 | | 73 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 723.00 | | 1 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 543.00 | 73 340.00 | | 98 543.00 |
252 Charges sociales | 23 290.00 | 20 994.00 | | 23 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | 10 733.00 | | 12 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 129.00 | 226 397.00 | | 277 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 140.00 | 8 642.00 | | -18 140.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 871.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 307.00 | 7 775.00 | | 29 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572.00 | | | 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 572.00 | | | 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |