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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 594 050.00 | 293 211.00 | 300 839.00 | 594 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 050.00 | 293 211.00 | 300 839.00 | 594 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
084 Disponibilités | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
110 Total général Actif | 639 432.00 | 293 211.00 | 346 221.00 | 639 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
242 Autres charges externes. | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
294 Charges financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 050.00 | | | 90 050.00 |