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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 000.00 | 900.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 48 428.00 | 38 999.00 | 9 429.00 | 48 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 049.00 | 26 648.00 | 8 401.00 | 35 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 609.00 | 270 266.00 | 30 343.00 | 300 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 370.00 | 374 213.00 | 533 157.00 | 907 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 997.00 | 839.00 | 292 158.00 | 292 997.00 |
BZ Autres créances | 711 926.00 | | 711 926.00 | 711 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 178 754.00 | | 178 754.00 | 178 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 731.00 | 839.00 | 1 186 892.00 | 1 187 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 102.00 | 375 052.00 | 1 720 050.00 | 2 095 102.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 020.00 | 524 020.00 | | 524 020.00 |
DH Report à nouveau | -367 699.00 | -295 574.00 | | -367 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 931.00 | -72 628.00 | | 107 931.00 |
DL TOTAL (I) | 951 752.00 | 843 318.00 | | 951 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 732.00 | 150 000.00 | | 308 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 745.00 | 139 191.00 | | 56 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 609.00 | 100 831.00 | | 237 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 627.00 | 73 168.00 | | 146 627.00 |
EA Autres dettes | 18 585.00 | 3 834.00 | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 298.00 | 467 024.00 | | 768 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 050.00 | 1 310 342.00 | | 1 720 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 132 200.00 | 1 329.00 | 133 529.00 | 132 200.00 |
FG Production vendue services | 451 635.00 | 650.00 | 452 285.00 | 451 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 907.00 | 1 979.00 | 585 886.00 | 583 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 29.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 29.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915.00 | 1 760.00 | | 8 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 1 395.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | 3 155.00 | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | -3 126.00 | | -5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 723.00 | 405 843.00 | | 797 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 792.00 | 478 471.00 | | 689 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 931.00 | -72 628.00 | | 107 931.00 |