| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 8 288.00 | 318.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 035.00 | 15 436.00 | 5 599.00 | 21 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 640.00 | 23 724.00 | 90 916.00 | 114 640.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
CF Disponibilités | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 482.00 | 23 724.00 | 180 758.00 | 204 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
DH Report à nouveau | 34 747.00 | 43 867.00 | | 34 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | -9 121.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 118 250.00 | 78 929.00 | | 118 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 087.00 | 42 074.00 | | 31 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 079.00 | | 19 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 11 672.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 509.00 | 72 891.00 | | 62 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 758.00 | 151 820.00 | | 180 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -221.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 855.00 | 112 717.00 | | 102 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 535.00 | 121 838.00 | | 63 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | -9 121.00 | | 39 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 212.00 | 2 019.00 | 508.00 | 22 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 2 020.00 | 508.00 | 22 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |