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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 930.00 | 549.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 746.00 | 78 473.00 | 32 273.00 | 110 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 744.00 | 82 403.00 | 39 342.00 | 121 744.00 |
BN En cours de production de biens | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
BT Marchandises | 185 275.00 | | 185 275.00 | 185 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 740.00 | 7 038.00 | 84 702.00 | 91 740.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 216.00 | 7 038.00 | 345 179.00 | 352 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 961.00 | 89 440.00 | 384 520.00 | 473 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 707.00 | 26 922.00 | | 18 707.00 |
DH Report à nouveau | | -1 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | 17 172.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 61 605.00 | 43 807.00 | | 61 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 917.00 | 57 080.00 | | 30 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 609.00 | 28 674.00 | | 13 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 340.00 | 131 197.00 | | 119 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 734.00 | 71 359.00 | | 83 734.00 |
EA Autres dettes | 71 509.00 | 86 066.00 | | 71 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 415.00 | 374 375.00 | | 319 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 520.00 | 418 183.00 | | 384 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 225.00 | | | 298 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 18 233.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 422.00 | | 890 422.00 | 890 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 422.00 | | 890 422.00 | 890 422.00 |
FM Production stockée | | | 16 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | 286.00 | | 8 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 3 588.00 | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 3 588.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | -3 588.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 2 952.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 855.00 | 949 527.00 | | 917 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 057.00 | 932 355.00 | | 900 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | 17 172.00 | | 17 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | 8 255.00 | | 7 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 058.00 | 19 345.00 | | 63 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 528.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 18 817.00 | | 59 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 917.00 | 9 727.00 | 21 190.00 | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 806.00 | 284 616.00 | 21 190.00 | 305 806.00 |