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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 423.00 | 28 078.00 | 62 344.00 | 90 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 889.00 | 28 078.00 | 1 249 810.00 | 1 277 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 758.00 | | 837 758.00 | 837 758.00 |
BZ Autres créances | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CF Disponibilités | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 774.00 | | 1 018 774.00 | 1 018 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 663.00 | 28 078.00 | 2 268 585.00 | 2 296 663.00 |
CU Autres participations | 1 187 466.00 | | 1 187 466.00 | 1 187 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 548 263.00 | | | 548 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 142.00 | | | 1 886 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 442.00 | | | 382 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 585.00 | | | 2 268 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 588.00 | | | 370 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 177.00 | | 1 209 177.00 | 1 209 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 177.00 | | 1 209 177.00 | 1 209 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -18.00 | | | -18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 436.00 | | | 1 261 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 558.00 | | | 1 210 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 489.00 | | 88 800.00 | 1 249 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 400.00 | 1 277 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 90 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | | 88 800.00 | 62 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 466.00 | | | 1 187 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 951.00 | 28 747.00 | 52 621.00 | 51 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 951.00 | 28 747.00 | 52 621.00 | 51 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 837 758.00 | 837 758.00 | | 837 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VC Groupe et associés | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 982.00 | 10 128.00 | 11 854.00 | 21 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 767.00 | 970 767.00 | | 970 767.00 |
VW T.V.A. | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 442.00 | 370 588.00 | 11 854.00 | 382 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
ST Autres comptes | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |