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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 70.00 | 1 060.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 713.00 | 70.00 | 1 111 643.00 | 1 111 713.00 |
BZ Autres créances | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 245.00 | 70.00 | 1 184 175.00 | 1 184 245.00 |
CU Autres participations | 1 110 583.00 | | 1 110 583.00 | 1 110 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 141.00 | 346 847.00 | | 472 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | 125 294.00 | | 90 653.00 |
DL TOTAL (I) | 617 794.00 | 527 141.00 | | 617 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 198.00 | | | 321 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 183.00 | 349 285.00 | | 245 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 381.00 | 349 285.00 | | 566 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 175.00 | 876 426.00 | | 1 184 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 865.00 | 115 611.00 | | 199 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 971.00 | 155 043.00 | | 112 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 318.00 | 29 749.00 | | 22 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 653.00 | 125 294.00 | | 90 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 386.00 | | 305 197.00 | 805 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 923.00 | 63 369.00 | | 180 923.00 |
VC Groupe et associés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 317.00 | 72 237.00 | 126 672.00 | 362 317.00 |
VI Groupe et associés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 198.00 | | | 321 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 500.00 | 199 865.00 | 126 672.00 | 607 500.00 |