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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AP Constructions | 601 481.00 | 313 638.00 | 287 843.00 | 601 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 535.00 | 141 387.00 | 1 148.00 | 142 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 694.00 | 100 403.00 | 2 291.00 | 102 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 505.00 | 555 523.00 | 297 982.00 | 853 505.00 |
BT Marchandises | 386 389.00 | | 386 389.00 | 386 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CF Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 953.00 | | 548 953.00 | 548 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 458.00 | 555 523.00 | 846 935.00 | 1 402 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 231.00 | 221 900.00 | | 368 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 804.00 | 146 331.00 | | 59 804.00 |
DL TOTAL (I) | 450 035.00 | 390 231.00 | | 450 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344.00 | 1 221.00 | | 1 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344.00 | 1 221.00 | | 1 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 505.00 | 262 213.00 | | 139 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169.00 | 3 169.00 | | 23 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 400.00 | 113 739.00 | | 196 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 63 726.00 | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 556.00 | 443 309.00 | | 395 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 935.00 | 834 761.00 | | 846 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114.00 | 303 804.00 | | 352 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 505.00 | | | 853 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 710.00 | | | 846 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 176.00 | 38 348.00 | | 517 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 081.00 | 38 348.00 | | 517 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | 1 344.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 1 344.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 505.00 | 96 063.00 | 43 442.00 | 139 505.00 |
VI Groupe et associés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 099.00 | 121 399.00 | 6 700.00 | 128 099.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 556.00 | 352 114.00 | 43 442.00 | 395 556.00 |