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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 397 340.00 | 24 397 340.00 | | 24 397 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 733.00 | 6 552.00 | 362 182.00 | 368 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 390 209.00 | | 390 209.00 | 390 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686.00 | 12 691.00 | 2 995.00 | 15 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 781 939.00 | 24 416 582.00 | 365 357.00 | 24 781 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 670.00 | | 4 477 670.00 | 4 477 670.00 |
BZ Autres créances | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
CF Disponibilités | 1 062 895.00 | | 1 062 895.00 | 1 062 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 527.00 | | 5 814 527.00 | 5 814 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 596 466.00 | 24 416 582.00 | 6 179 884.00 | 30 596 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 978.00 | | | 450 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 641.00 | | | 1 001 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 619.00 | | | 1 496 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 356.00 | | | 2 271 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 764.00 | | | 848 764.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 265.00 | | | 4 683 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 884.00 | | | 6 179 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 265.00 | | | 4 683 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 981.00 | | 5 393 790.00 | 14 688 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 764 229.00 | 1 000.00 | 17 317 542.00 | 2 764 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764 229.00 | | 17 305 294.00 | 2 764 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 675 733.00 | | 5 393 790.00 | 14 675 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919 390.00 | 7 497 192.00 | | 16 919 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 908 437.00 | 7 495 455.00 | | 16 908 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | 1 738.00 | | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 356.00 | 2 271 356.00 | | 2 271 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 764.00 | 848 764.00 | | 848 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 836.00 | 1 990 156.00 | 911 680.00 | 2 901 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VB T. V. A. | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751 461.00 | 4 751 461.00 | | 4 751 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 641.00 | 4 751 461.00 | | 4 751 641.00 |
VW T.V.A. | 259 271.00 | 259 271.00 | | 259 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 265.00 | 4 683 265.00 | | 4 683 265.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |