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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AP Constructions | 89 011.00 | 9 963.00 | 79 048.00 | 89 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 49 131.00 | 47 056.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 087.00 | 146 127.00 | 11 960.00 | 158 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
BF Prêts | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 116.00 | 210 789.00 | 370 327.00 | 581 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BZ Autres créances | 1 949 862.00 | | 1 949 862.00 | 1 949 862.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 005.00 | | 2 135 005.00 | 2 135 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 122.00 | 210 789.00 | 2 505 332.00 | 2 716 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 568.00 | 663 086.00 | | 906 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 318.00 | 243 482.00 | | 437 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 886.00 | 917 568.00 | | 1 354 886.00 |
DP Provisions pour risques | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 803.00 | 125 500.00 | | 140 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 946.00 | 92 315.00 | | 259 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 601.00 | 411 413.00 | | 395 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 94 416.00 | 1 132.00 | | 94 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 631.00 | 492 731.00 | | 244 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 477.00 | 1 123 092.00 | | 1 144 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 332.00 | 2 040 660.00 | | 2 505 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FG Production vendue services | 4 030 970.00 | | 4 030 970.00 | 4 030 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 537.00 | | 4 031 537.00 | 4 031 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 578.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 095.00 | 62 471.00 | | 112 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 653.00 | 102 257.00 | | 173 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 674.00 | 3 636 209.00 | | 4 076 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 356.00 | 3 392 726.00 | | 3 639 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 318.00 | 243 482.00 | | 437 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 355.00 | | 227 762.00 | 353 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 741.00 | | 216 777.00 | 220 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 048.00 | | 10 985.00 | 127 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 278.00 | 27 512.00 | | 183 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 711.00 | 27 512.00 | | 177 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 482.00 | 5 968.00 | 22 482.00 | 22 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 22 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 631.00 | 244 631.00 | | 244 631.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
UX Autres créances clients | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 721.00 | 1 844 721.00 | | 1 844 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VI Groupe et associés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 684.00 | 2 187 651.00 | 138 033.00 | 2 325 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 875.00 | 1 075 071.00 | 140 804.00 | 1 215 875.00 |