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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 701.00 | 170 735.00 | 146 966.00 | 317 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 776.00 | 423 208.00 | 414 568.00 | 837 776.00 |
AX Avances et acomptes | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 466.00 | 593 943.00 | 771 523.00 | 1 365 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BT Marchandises | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CF Disponibilités | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 842.00 | | 402 842.00 | 402 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 309.00 | 593 943.00 | 1 174 365.00 | 1 768 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 357.00 | 298 238.00 | | 357 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 467.00 | 59 119.00 | | 97 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 876.00 | 27 639.00 | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 499 701.00 | 406 996.00 | | 499 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 948.00 | 487 054.00 | | 378 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 1 177.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 052.00 | 101 494.00 | | 121 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 302.00 | 151 696.00 | | 163 302.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 15 750.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 663.00 | 757 173.00 | | 674 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 365.00 | 1 164 169.00 | | 1 174 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 864.00 | | 127 890.00 | 1 312 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 300.00 | 47 987.00 | 1 365 467.00 | 27 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 39 487.00 | 1 173 347.00 | 27 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 244.00 | | 127 890.00 | 1 112 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 386.00 | 116 688.00 | 39 487.00 | 523 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 386.00 | 116 688.00 | 39 487.00 | 523 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 948.00 | 74 610.00 | 241 520.00 | 378 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 973.00 | 63 003.00 | 10 970.00 | 73 973.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 664.00 | 370 326.00 | 241 520.00 | 674 664.00 |