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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 764.00 | 93 363.00 | 266 401.00 | 359 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 582.00 | 6 168.00 | 26 414.00 | 32 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 607.00 | 99 531.00 | 521 076.00 | 620 607.00 |
BT Marchandises | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 961.00 | | 289 961.00 | 289 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 568.00 | 99 531.00 | 811 037.00 | 910 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 197 034.00 | 117 066.00 | | 197 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | 79 968.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 267 105.00 | 262 308.00 | | 267 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 198.00 | 419 511.00 | | 371 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 842.00 | 30 237.00 | | 19 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 199.00 | 129 281.00 | | 112 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | 43 042.00 | | 40 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 14 316.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 45 009.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 932.00 | 681 398.00 | | 543 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 037.00 | 943 706.00 | | 811 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 572.00 | 681 398.00 | | 236 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 041.00 | | 8 542.00 | 613 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 620 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 392 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 781.00 | | 8 542.00 | 384 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 69 284.00 | 976.00 | 31 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 69 284.00 | 976.00 | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 198.00 | 63 838.00 | 260 781.00 | 371 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 28 871.00 | 260.00 | 29 131.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 932.00 | 236 572.00 | 260 781.00 | 543 932.00 |