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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 1 447.00 | 1 986.00 | 3 433.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 16 871.00 | 4 636.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 233.00 | 279 984.00 | 161 249.00 | 441 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 173.00 | 338 302.00 | 233 871.00 | 572 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BT Marchandises | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 552.00 | | 355 552.00 | 355 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 725.00 | 338 302.00 | 589 423.00 | 927 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 980.00 | 115 641.00 | | 145 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 420.00 | 30 339.00 | | -38 420.00 |
DL TOTAL (I) | 124 060.00 | 162 480.00 | | 124 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 723.00 | 230 755.00 | | 212 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 174.00 | 151 220.00 | | 119 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 165.00 | 57 587.00 | | 60 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | 89 503.00 | | 72 883.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 363.00 | 529 065.00 | | 465 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 423.00 | 691 545.00 | | 589 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 796.00 | | 305 796.00 | 305 796.00 |
FD Production vendue biens | 686 201.00 | | 686 201.00 | 686 201.00 |
FG Production vendue services | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 230.00 | | 1 111 230.00 | 1 111 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 866.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 866.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | 846.00 | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 616.00 | 1 093 994.00 | | 1 129 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 036.00 | 1 063 655.00 | | 1 168 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 420.00 | 30 339.00 | | -38 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 642.00 | | 40 082.00 | 546 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 572 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 551.00 | 462 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 209.00 | | 40 082.00 | 437 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 666.00 | 65 187.00 | 14 551.00 | 287 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761.00 | 8 686.00 | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 905.00 | 56 501.00 | 14 551.00 | 254 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 510.00 | 26 820.00 | 185 690.00 | 212 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 677.00 | 95 677.00 | 26 000.00 | 121 677.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 363.00 | 160 499.00 | 304 864.00 | 465 363.00 |