| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 6 795.00 | 397.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 619.00 | 22 346.00 | 13 273.00 | 35 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 871.00 | 29 141.00 | 14 730.00 | 43 871.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 295 943.00 | | 295 943.00 | 295 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 005.00 | | 339 005.00 | 339 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 876.00 | 29 141.00 | 353 735.00 | 382 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 68 704.00 | 10 985.00 | | 68 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 57 719.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 106 782.00 | 72 554.00 | | 106 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 4 762.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 928.00 | 48 693.00 | | 186 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 204.00 | 53 738.00 | | 58 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 953.00 | 187 193.00 | | 246 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 735.00 | 259 747.00 | | 353 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 953.00 | 187 193.00 | | 246 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 352.00 | 39 520.00 | 880 872.00 | 841 352.00 |
FG Production vendue services | 32 267.00 | 45 000.00 | 77 267.00 | 32 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 619.00 | 84 520.00 | 958 139.00 | 873 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | -262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 928.00 | 771 211.00 | | 968 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 700.00 | 713 492.00 | | 934 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | 57 719.00 | | 34 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 7 913.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 227.00 | 7 913.00 | | 21 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |