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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 321.00 | 161 453.00 | 19 868.00 | 181 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | 661.00 | 1 108.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 899.00 | 162 114.00 | 35 786.00 | 197 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 915.00 | | 239 915.00 | 239 915.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 309 841.00 | | 309 841.00 | 309 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 650.00 | | 568 650.00 | 568 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 549.00 | 162 114.00 | 604 436.00 | 766 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 006.00 | 32 722.00 | | 92 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 551.00 | 59 284.00 | | 75 551.00 |
DL TOTAL (I) | 168 657.00 | 93 106.00 | | 168 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 485.00 | 101 274.00 | | 101 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 552.00 | 243 376.00 | | 140 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | 76 777.00 | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 163 393.00 | 427.00 | | 163 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 778.00 | 421 854.00 | | 435 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 436.00 | 514 960.00 | | 604 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 575.00 | | 3 324.00 | 194 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 824.00 | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 2 500.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 420.00 | 2 694.00 | | 159 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 157.00 | 2 296.00 | | 159 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 397.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 239 915.00 | 239 915.00 | | 239 915.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 874.00 | 258 809.00 | 3 065.00 | 261 874.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 778.00 | 435 778.00 | | 435 778.00 |