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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 997.00 | 6 647.00 | 58 350.00 | 64 997.00 |
BT Marchandises | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 394.00 | 6 647.00 | 155 747.00 | 162 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 939.00 | 47 662.00 | | 8 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 496.00 | 1 277.00 | | -12 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 456.00 | 50 039.00 | | -2 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | 49 822.00 | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 83 395.00 | | 115 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 772.00 | 30 509.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 203.00 | 163 768.00 | | 158 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 747.00 | 213 807.00 | | 155 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 260.00 | 116 616.00 | | 138 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 5 831.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 918.00 | 312 665.00 | | 303 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 413.00 | 311 388.00 | | 316 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 496.00 | 1 277.00 | | -12 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | 1 466.00 | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 64 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956.00 | 31 606.00 | 10 350.00 | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 203.00 | 138 260.00 | | 158 203.00 |