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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 16 714.00 | 804.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 022.00 | 47 329.00 | 40 693.00 | 88 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 729.00 | 64 044.00 | 241 685.00 | 305 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 892.00 | 64 044.00 | 292 849.00 | 356 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 772.00 | 27 016.00 | | 43 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 418.00 | 16 756.00 | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 76 989.00 | 52 572.00 | | 76 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 869.00 | 57 237.00 | | 38 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 813.00 | 130 838.00 | | 168 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 21 288.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 11 519.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 859.00 | 220 881.00 | | 215 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 849.00 | 273 453.00 | | 292 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 496.00 | 182 087.00 | | 196 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 2 433.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 618.00 | 263 024.00 | | 83 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 201.00 | 246 268.00 | | 59 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 418.00 | 16 756.00 | | 24 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 091.00 | 305 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 091.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 493.00 | 9 642.00 | 25 091.00 | 79 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 402.00 | 9 642.00 | | 54 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 869.00 | 19 506.00 | 19 364.00 | 38 869.00 |
VI Groupe et associés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 859.00 | 196 496.00 | 19 364.00 | 215 859.00 |